DANJOU Equilibre
Valeur Liquidative
La valeur liquidative de DANJOU Equilibre au 21 février 2012 est de 8,11 euros.
Elle est établie chaque jour de bourse ouvré à Paris (J) à l'exception des jours fériés en France. Elle est datée de J mais est calculée à J+1 (jour ouvré) sur la base des cours de clôture de J.
Ainsi les souscriptions et les rachats sont centralisés tous les jours de bourse à Paris avant 11 heures auprès du dépositaire du FCP:
BNP Paribas Securities Services
Souscrire à DANJOU Equilibre
Si vous souhaitez souscrire des parts de DANJOU Equilibre, vous pouvez :
- contacter la Financière de l'Oxer, afin d'ouvrir un compte titres ou de transférer un compte existant, au 01.42.86.53.00 ou en adressant un email à information@financiere-oxer.fr en précisant vos coordonnées ou en remplissant le formulaire d'information disponible sur le site internet
- remettre à votre teneur de compte habituel le code ISIN de DANJOU Equilibre soit :CODE ISIN : FR0010268227
Nous attirons votre attention sur le fait que :
→ la souscription minimale est d'une part. Il n'est possible que de souscrire un nombre entier de parts,
→ DANJOU Equilibre n'est pas un fonds éligible au PEA, vous ne pouvez donc pas souscrire ses parts via votre compte PEA,
→ la valorisation de DANJOU Equilibre est quotidienne : tous les jours de bourse ouvrés à Paris sauf les jours fériés en France,
→ les ordres sont centralisés tous les jours de bourse ouvrés à Paris, avant 11 heures, par BNP PARIBAS Securities Services. Votre teneur de compte devra donc avoir fait parvenir votre demande à BNP PARIBAS Securities Services avant cette horaire à défaut votre souscription est effectuée le jour ouvré suivant.
→ vos ordres centralisés avant 11 heures sont exécutés sur la valeur liquidative du jour (J) calculée à J+1 avec les cours de clôture du jour J.